(奇摩原貼：2009/12/29)
鑑諸2009年的 [寓利於樂] 目標, [樂] 的部還可以, 而 [利] 的部份真的必須在這新的一年抓緊來辦! 雖然希望更輕鬆地、自在地以交易操作來營生的宗旨不變，但是在自認已經擺脫2009年恐懼導向階段, 而邁入風險導向階段的我, 在2010年要拿出實績來證明才可, 更不用說去年這種交易績效, 要拿來給家人過日子是遠遠不足的! 和去年一樣設下幾個科學化的指標替自己做評判標準, 除了少部分有修正外, 大部分去年未達成的仍移植到新一年再努力一次, 國父革命十次不多嘛!
1. 旅遊分享：去年設定的目標為30篇, 在實行的過程中覺得太高了, 但其他的項目靠努力達成不了, 只好卯力為這一項用功, 檢討起來是挺無聊的, 故而適可而止才對, 改訂成最少10篇還差不多.
| 2007 (篇) | 2008 (篇) | 2009 (篇) | 2010 (篇) |
| 0 | 0 | 32 | > 10 |
2. 手續費：算過手續費在我連兩年的促低下, 應該已經到了不能再低的狀況, 降得太過份低的話, 其實顯示著不敢交易的恐懼才致如此, 既然來年想貫徹適當地擴大風險以提高報酬比例這個新原則, 比2009年多加10%左右的手續費應是合理的期待
| 2007 (%) | 2008 (%) | 2009 (%) | 2010 (%) |
| 100.00% | Down 37.27% | Down 57.21% | UP < 10% |
3. 風險量化指標
a. 最大連續虧損 (maximum drawdown): 預期因操作週期拉長的關係，停損忍受值也必須跟著拉大，2009年做不到的, 希望新年能達成
| 2007 (%) | 2008 (%) | 2009 (%) | 2010 (%) |
| 9.95 | 1.67 | 4.86 | < 3.5 |
b. 最長連續虧損 (longest drawdown): 這部份較不受操作週期拉長影響，希望年年都有所進步
| 2007 (月) | 2008 (月) | 2009 (月) | 2010 (月) |
| 7 | 6 | > 9 | < 5 |
c. 報酬標準差 (standard deviation of returns): 預期因操作週期拉長的關係，停損忍受值也必須跟著拉大，穩定度會降低，希望波動度仍能控制在總資金的3%以內, 好的項目要能繼續維持
| 2007 (%) | 2008 (%) | 2009 (%) | 2010 (%) |
| 6.36 | 1.36 | 1.83 | < 3 |
4. 報酬量化指標
a. CAGR% : 都已經訂得比一般交易人低到不能再低了, 做不到的話, 只能再來一次
| 2007 (%) | 2008 (%) | 2009 (%) | 2010 (%) |
| 0.21 | 6.34 | 1.88 | > 8 |
b. 平均月報酬 (average monthly return): 這和上一個項目CAGR%有相依性, 想有上面的成果, 至少必須訂定這樣的目標
| 2007 (%) | 2008 (%) | 2009 (%) | 2010 (%) |
| 0.01 | 0.52 | 0.17 | > 0.65 |
5. 綜合量化指標
a. 夏普指數 (Sharpe Ratio): 持續做到分子變大分母變小的要求，是交易人該有的願望
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 0.001 | 0.382 | 0.093 | > 0.4 |
b. MAR指數: 報酬.風險比再進步一點點
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 0.013 | 3.52 | 0.38 | > 4 |
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