曾經在下面連結裡的古文寫過: 多空的判斷方法有粉多, 基本分析 & 技術分析不會比較高明, 籌碼分析甚至紫薇分析不見得會比較差, 說到底都會有不準的時候, 畢竟大家都不是神人級的, 選擇自己相信的那一派, 切實照著做都好! 我們要的只是一致性的進退有據而已!
https://individual-trader.blogspot.com/2013/09/blog-post_3042.html在各種手法裡面, 最不喜歡的就是籌碼分析, 當然其他方法真的也沒比較高明; 但總覺得籌碼分析是能影響盤勢的人做的戲, 真真假假難以分辨之外, 反叛的我會有一種不想當戲迷的衝動; 因此特別無法理解有人會因為跨年演唱有喜歡的歌手去漏夜排隊, 戲迷或粉絲於我來說皆是不理性的名詞代稱
最近幾天自營商的籌碼有偏空布局的現象, 看到有分析師說週選會壓低結算, 覺得因果關係如果有這麼簡單就發大財了, 您很簡單地可以去檢驗看看, 當大戶籌碼偏空布局的時候, 一定會壓低結算嗎? 全職操作10幾年來, 看到相反地去拉高的例子也不少! 我的態度一如既往 --- 我們要當的是follower(追循)而不是predictor(預測), 等事情真的發生後再追多或追空都來得及, 如果有來不及的狀況, 那是自己的管理沒做好!
http://individual-trader.blogspot.com/2015/11/blog-post.html
回到實際操作面上來看, 附圖藍線的VIX持續在低檔 - 1 附近, 和籌碼預測的相反是偏多, 指數早盤也一直在上攻, 交易您所見的而不是您所想的, 錯了再調整即可
小台是用來替賣方避險的, 付出成本是正常現象, 怎麼可能獲利?
回覆刪除.......
12/30過歷史高
所以呢? 不明白您的意思! 其實前兩天不是已經過歷史高了嗎? 今天再過高說一次的原因?重點是對目前進行中的策略來說有差嗎? 今天預期到期獲利的最大機率點, 已經遠大於小台避險停損的那天了, 但最後還是要看最後月結的損益吧!
刪除您最值得稱許的是取名策略吧? 叫您加self就加, 請您該用單數就用fan, 而我不可能這麼乖! 哈哈
資金控管是贏家
回覆刪除01SC146 嘎3倍 面不改色 讚!!!
[資金控管] 永遠是最重要的! 軋3倍面不改色? 以前不是提過0206事件發生時, 軋10倍都算少的, 而且重點在下面連結文的第2點 --- 您會很喜歡輸錢, 因為輸愈多賺更多; 操作時心理狀況最重要, 尤其是輸錢時的心理狀態, 可否堅持施行策略取決於心理, 因此找到一個歡迎輸錢的策略很重要!!!
刪除http://individual-trader.blogspot.com/2019/06/blog-post.html
如再漲個200點(14800) 您又要被迫(確認)作多在最高點
回覆刪除長紅過高 指標會alert (VVX) 叫您被迫作多 小心
刪除有差嗎? 調整後的到期損益圖合不合理? 最後會不會賺才是重點吧? 我的信念一直以來就是順短勢 [追高殺低] 的呀! 以您所謂被軋3倍的SC 146來說, 目前算是價平附近, 擁有最多的時間價值, 賣方為主的人求的不就是這個?
刪除前面不是說了[被迫做多], 我很高興歡迎嗎? 我的策略應該與您大不相同, 或許只適合我自己, 請您專注於自己的部位就好, 不勞您費心了, 因為您根本不了解目前在進行中策略的中心思考
刪除版主可以請問區間的賺賠比該如何計算嗎?
回覆刪除賺是固定的，但由於裸賣的部分風險無限，算出來的賺賠比怪怪的，請版主指點迷津
確實如您所言, 賺賠比在計算的時候, 嚴格來說應該要沒有裸賣的部分才可; 如下方連結文, 這個策略留倉在接近結算時, 全都加做買方形成價差封閉
刪除http://www.optionshare.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=4754&extra=
當擁有裸賣部位還硬要去算的時候, 或許用每個契約履行的機率(i.e. delta), 取八二法則下, 到期盈虧結構圖中的80%的分配區間, 用這區間裡面的獲利最大值, 去除以這區間裡面的虧損最大值, 搞不好也是差可擬吧
了解，近期的操作難度極高。
刪除觀看版主調整的過程受益良多，追高容易受反轉之苦，但是對於版主說的概念，以管理的層面去看區間，追蹤確實比預測，更能反映出行為的對與錯，多餘的預測往往是過度交易的開始，已經嚐到苦果了，不斷增加成本削減獲利。
歡迎多來這邊聊聊!
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