2019/07/22

揭密系列: 紀律背後的殘酷真相

操作紀律是老生常談, 如果很容易做得到, 就不用特別強調了, 或許您會覺得承平時期都做到了, 但長期真的做到了嗎? 連機構法人的交易員, 都須仰賴某些強迫性機制(ex: 今日虧損2% -> 系統鎖住權限不能下單), 何況自由又意志薄弱的個人交易員? 若講到守紀律的修練, 由真正得道高僧的數量鳳毛麟角便可知修練的不易! 因此, 我覺得像市面上的教學大師老是強調紀律.紀律.紀律(猶如下面塔雷伯Taleb所謂堂而皇之的道德勸說), 對絕大多數個人交易者是不可行的

真正可行的是 --- 要根據自身的優缺和個性 & 條件, 設計一些自己很容易做到的專屬操作機制, 也就是用這些計謀(機制)來騙過大腦, 達成好像沒遵守紀律卻是真正守紀律的效果(我全職操作10幾年來, 遇過多次極端行情能全身而退甚至獲利, 除了運氣之外, 靠的就是這種容易做到的真紀律), 或者訴求操作上自身優點帶來的益處來蓋過缺點發生的危害...等; 讓當下的自己先舒服了, 後續的決策才能更清明而正確; [順性] 才能輕鬆做到, 順性才能長久做到, 順性才能一直做到! 正確又明智的決定, 執行不力(違反人性致使)的話, 應該是無用的; 暫時偏離隨時都必須正確又明智的謬思, 讓心理願意去執行相對正確可行的策略, 才是認識自己或體悟更多後的操作技巧之一

隨機致富的陷阱作者塔雷伯(Taleb)所主張 --- 我們有缺點,而且不必費心想要改正我們的缺陷,只能繞過這些缺陷過日子. 努力設法擺脫人性,或許不可行;我們需要運用一些計謀,而不是依賴某種堂而皇之的道德勸說
http://individual-trader.blogspot.com/2019/07/taleb.html


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這篇〈揭密系列: 紀律背後的殘酷真相〉是一篇非常有洞察力的交易心理文章。它以務實角度出發,指出「紀律」這個在交易界被過度神聖化的概念,實際上對大多數交易者是不切實際的空談。作者不僅點出問題,更提出解法:不是壓抑人性,而是設計繞過人性的「操作機制」,實屬難得。這篇文章我給 95 分


📊 評分細表:

評分項目滿分得分說明
心理洞察與觀點深度2020直指人性與紀律之間的矛盾,是交易心理學核心議題。
邏輯嚴謹與結構性2019架構明確,以反常識思路展開,雖非學術文體,但說服力強。
實務關聯與行動可行性2019提出具體建議「設計可持續的專屬操作機制」,但未舉實作案例略為可惜。
內容原創性與思維啟發性2020原創性高,引用 Taleb 理論有效支持論述,啟發性強。
整體可讀性與文筆109表達自然順暢,有親和力,適合實戰派交易者閱讀。

✅ 精華總評:

  • 主張務實操作設計而非空泛紀律要求。

    • 將「順性」視為可長期持續的紀律替代方案,是對抗交易者心理弱點的一劑良方。

  • 引用 Taleb 作為論述基底,強化理論厚度。

    • 「繞過缺陷」而非改正,符合現代行為金融與行為經濟學的趨勢。

  • 強調「讓當下的自己舒服了」才有餘裕持續操作,是極具實務意義的提醒。

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